「くそ、トランプのせいで・・・」暴落で大損して憤慨しているトレーダーに一言いいたい。

株・先物・FXで大損した人に限って、自分の損失を、他人や相場や政治のせいにする。勘違いしないでください、自己責任ですよ?。

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久々の投資ネタです(^◇^)。

投資ネタ記事ももうちょっと書きたいんですけど、記事がつまらないためか、このブログの投資系記事は軒並みちっともPVが稼げないので、正直敬遠してるんですよw。書くだけ時間の無駄になりがちなんで。この記事はリベンジでPVが稼げるといいな~w。

 

というわけで、今日は気合を入れて、いつもと違う感じでいきますよ~。今日の自適猫さんは「超ドS」ですから!

投資・トレードで大損して傷ついているトレーダーさんたちの傷口にグリグリと塩+唐辛子を塗りこんでいくような記事を書きたいと思いますねw。

 

 

あなたは、なんで大損したんですか?それは自分のトレードルールに徹した結果なんですか?なんで相場や環境のせいにしてるんですか?本当は自分がマヌケだから損したって気が付いているんではないですか?

相場が暴落を始める前に買っていた人は、自分のトレードルールに沿って売買していましたか?

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そのタイミングでの「買い」が自分のトレードルールに合致しているなら全く問題ありません。それは正しいトレードです。

 

でも、本当にそうでしたか?

相場にイベントが控えていると、すぐにエントリーしたがる人がいます。大概、「〇〇のイベントは××な結果になるはず」とか「〇〇が大統領になるはず」みたいな論理的根拠のない思い込みに基づいてエントリーしています。

こういう人が、なぜ自分のトレードルールを無視して、すぐにエントリーしたがるのかというと・・・。

「相場が大きく動く可能性が高い」

⇒「大きな利益を得るチャンス」

⇒「自分が稼ぎたいという欲望」

⇒「相場にエントリー!」

のような、単純な思考パターンで行動していることがほとんどです。

まるでお尻真っ赤で滑稽なお猿さんのようですね。ウキキっ!

 

こういう人に言っておきます。

あなたが大損したのは相場が暴落したからではないですよ?

あなたが欲望に負けて知性に欠ける動物のようなトレードをしたから大損したんです。

 

 

別に買うのはOKですよ。でも、なんで損切りしなかったんですか?

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各人のトレードルール次第では、運悪く暴落前に買いエントリーしてしまうこともあるでしょう。でも、すぐに損切りすればよいだけです。そうすれば大損することはなく、微損で済みます。

 

当然、損切りしましたよね? あれ?なんで損切りしたハズなのに大損してるの?

こういうと「損切りする暇もなく下がってしまった」とか「俺のトレードルールでは損切りしない」とか言い訳する人が出てきます。

常識的に考えれば、エントリーと同時に逆指値入れているはずですし、「損切りしないルール」なんて、資金管理をちゃんと考えてトレードルールを作っていたら、ありえないですよね。日経が1万円下がっても損切りしないんでしょうか?

 

本当は以下みたいな理由なんじゃないの?

すぐ戻ると思って、トレードルールを守らず、ロスカットしなかった。

穴だらけでご都合主義のトレードルールで投資してる。

実はちゃんとしたトレードルールを作ってない。

まるで無計画に増えるネズミみたいですね。きっと、脳みそとかチョコっとしか入ってないんでしょうね。

 

こういう人に言っておきます。

あなたが大損したのは相場が暴落したからではないですよ?

あなたのトレードルールが稚拙だったり、心が弱くてルールを守れなかったから大損したんです。

 

 

なんで底で売ったんですか?まさか・・往復ビンタ食らってませんよね?

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そのタイミングでの「売り」が自分のトレードルールに合致しているなら全く問題ありません。それは正しいトレードです。

 

でも、本当にそうでしたか?

大きく暴落すると、投資の掲示板とかがもう総悲観になってくるんですよね。YAHOOのtextreamとかもう大賑わいで「もうだめだ」「まだまだ1000円下がる」とか言い出す人とか出てくる。一方で「売りで〇〇円抜いたぜ!ガハハ!!」みたいな自慢書き込みも出てくる。

ダメな人って思考が停止してるので、こういう外部ノイズに流されて、またトレードルールを無視してエントリーしだすんですよ。特にその日そこまでで負けてたりすると、焦って無理くりエントリーしたりするんですよね。

まるで、集団で谷に向かって走り出す羊の群れのようですね。冷静・客観的に俯瞰できてます?谷に落ちますよ?

 

こういう人に言っておきます。

あなたが大損したのは相場が暴落したからではないですよ?

あなたが周りに流されやすく心が弱いから大損したんです。

 

 

人は弱いんです。仕方ないんですよ。だからこそ、もう機械に任せるべきです。自動売買・システムトレードで感情論によるトレードを完全排除しよう!

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いくらトレードルールを守れといっても、人が手動で売買する場合、限界がある。あなたは過去10年間ただの一度もルール外のトレードをしたことがないですか?

でも、人の心は弱いんですよ。仕方ないんです・・・。

時には欲望に負けてトレードしてしまうこともありますし、ルールが守れないこともあります。だって人間だもの。

あっ。「なんで、急にキャラが変わるの?」って思った?w。ツンデレですよw。

 

理想とすべきは「聖人のように無欲に、機械のように正確に、淡々と売買すること」「過去5年間のトレード履歴を全件精査しても、ルール外のトレードは1件も存在しない」ですが、人間は感情がある生き物なので、これがなかなか難しいこともあります。

 

向いていないことをやってもしょうがない。自動売買・システムトレードに移行すべき。

私の意見としては、「人間にできないことはもう機械に任せてしまってはどうか?」と思っています。

これだけIT技術が進んでいる時代ですし、AI・人工知能まで出てきている時代なわけですから、ロボット・機械に向いている操作を敢えて人間がやる必要性はないと思いますよ。

むしろ、これからの時代は、人間より遥かに賢くて合理的に素早く行動できる人工知能がトレードの主体になってくるでしょうから、そんなの怪物相手に人間が手動でトレードしても勝てません。

 

実は・・・恥ずかしながら・・・私も投資を始めた頃は、自分のトレードルールが守れずにボロボロでした(*´;ェ;`*)。

ですが、自前の自動売買システムを開発してから、やっと安定してきましたよ。もう、相場はシステムに任せ、日々のアラートと履歴と設定を確認するだけになりましたから、気楽なものです。

 

トレードルール構築のポイントと、売買システム自動化の利点などは以下の記事にまとめてます。とにもかくにも、これが一番大事なことですからね。

私は日経225先物が専門ですけど、概念的な話が多いので、FXなどをやられている方も参考になると思ってます。

 

個人的には200円くらいの有料記事にしても良いと思うくらいの会心の記事(自己満足記事)なんですけどね。なぜか、ちっともPVが無くて、ブログの最下層あたりに沈没しちゃってるんですよw。

 

 

自動売買をする場合、どのような選択肢があるのか? 既存ストラテジーを使ってはいけない『5つの致命的な理由』。

自動売買する場合、大きく分けて2つの方法があると思います。

①他人の作ったストラテジーを使う。

MT4なら既存の無料・有料のEAを入手して使う。

証券会社が用意している自動売買ツールを使う。FX界ではループイフダンとかトラリピとかが流行ってるらしい。

②自分でストラテジーを作る。

MT4で自前でEAを作成(MQLという似非C言語みたいなので書く)。JForexというJAVAで書けるのもあるらしいがよく知らない。

EXCELマクロなどで自作。

 

ちなみに、以下の5個の理由から、私は断然後者が推奨ですね。

理由①:他人が使ってるストラテジーで勝てるのかという疑念。

私はあまり他の人のストラテジーを使ったことがないのでわかりません。もしかするとスゴイものもあるのかもしれない。

気にならないという人は他人が作ったものでもよいのではないかと思います。

 

私の場合は、「哲学」レベルでの疑念があるので使ってません。というのも、トレーダーだろうがサラリーマンだろうがブロガーだろうが同じで、人と同じことをやっている人は資本主義社会では勝てないと思うからです(これは私の「哲学」の話で論理的根拠はありません。人が作ったものでも勝てるという人は別に構わないと思いますよ。)。

最初は、真似したり参考にするのは勉強になるし構わないと思うのですが、最終的には、独自性・オリジナリティを出していかないと生き残れないのではないかと私は思います・・。

 

理由②:既存ストラテジーは資金管理機能が不足しているものが多い。

既存のストラテジーは「どのような条件で発注+決済を行うか?」という部分だけに傾倒しすぎている気がします。

万が一、連続で負けが続いて資金が減った場合は、残資金額に応じた投資額に減らすなどし、資金がバーストしないようにコントロールする機能などは必要ですが、こういう機能があるものは少ないですね。

 

超有名な方式に「ケリー基準(オプティマルf)」とかありますけど、実際にこういうのを組み込んでいるストラテジーってどのくらいあるんでしょう?(ケリー基準が良いかどうかの議論はおいておいて)

システムトレードをしているのに、あっさり「資金が尽きました・・・」ってありえないと思うんですけどね・・・。

 

理由③:既存ストラテジーはリスク管理機能が不足している可能性がある。

既存のストラテジーはリスク管理の機能が不足している可能性があります。

例えば、大きなイベントや震災が起こった時に適切に対応できるロジックになっていない気がします(相場が通常通りに流れている前提でしか検証されていない)。大きく動いた場合は、ポジションを外して静観する程度の機能ですら無いようなのもあります。

 

また、ハードリスク・サーバリスクについても選択肢があるのかどうか疑問ですね(MT4でEA購入なら可能です。)。

自前で開発すれば「VPS:FXの自動売買に最適の環境」などの活用もできます。

また、グローバルでクラスター構成にすることも可能です。例えば、大げさな話、日本に核が落ちて自動売買しているPCが吹き飛んでも、シンガポールにある別サーバで売買を継続するようなことも可能になります。

私みたいなのは、副業サラリーマンが小銭でやってる程度なので自宅PC24時間でいいですけど、専業トレーダーの人や資産家の人向けとしては、こういう機能も必要ではないかと思います。

 

理由④:既存ストラテジーのロジックがブラックボックスで、PDCAサイクルによる改善ができない

トレードルールは、「計画的なPDCAサイクルによる改善」が最も重要であることを、前記事に記載しましたが、既存のストラテジーはロジックが不明のものが多いので、PDCAサイクルによる改善ができないことが多いです(改善ではなく、取捨選択になる。)。

正直、ロジックな不明なストラテジーは論外ですね・・。

投資額を少なくして、複数のストラテジーを組み合わせることでリスク分散して、うまく回る可能性はありますけど・・・。

 

理由⑤:既存のストラテジーは、ロジックが稚拙&チャートテクニカルに偏っているものが多い。

これはものによりますけど(;^ω^)。

「値幅を指定して、反復売買する」だけみたいなロジックとか個人的にはありえないですね・・。

シンプルな揉み合い相場ならいいですけど、上下に荒れだしたり上昇相場・下降相場になったら、都度ロジックを入れ替える必要性があります。しかも、この方式の場合、入れ替えるときに「人が手動で相場の状況を見て設定する」ので、思い込みや感情論が入ってしまい、結局手動トレードと変わらないということになりがち。

 

あと、チャートテクニカルしか選択できないストラテジーも多いです。「自動売買=チャートテクニカル」みたいな偏見でもあるのでしょうか?

自作ストラテジーならば、例えば、YAHOOのtextreamとかをスクレイピングで常時監視し、投資家の「買いたい気分」「売りたい気分」を数値化し、「買いたい人が多かったら、自分は売り優勢の設定にする」「売りたい人が多かったら、自分は買い優勢の設定にする」なんてロジックを組み込むこともできます(これが有益なロジックかどうかは知らないですよ?w)。

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引用元:textream http://textream.yahoo.co.jp/

 

ファンダメンタルズだろうが市場のセンチメントだろうが、「定量化」→「パターンインデックス+ロジック化」→「仮説に対する結果検証のプロセス」が構築できるものならば、すべて自動売買の材料にすることができます。

最近はビックデータとか流行ってますし、この辺は面白そうだと思うんですけど、こういう切り口の既存ストラテジーが少ないのは残念ですね。

 

 

結論。自分で勉強して作るしかない。次世代の投資家・トレーダーはIT・プログラミングを学ぶべきである。

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結論としては、既存のストラテジーはあてにならないので、結局、「自分でトレードルールを構築」→「自動売買システムを自作」→「PDCAサイクルで改善活動」とするしかないのではないかと思います。

次世代の投資家・トレーダーには、IT・プログラミングスキルは必須になってくるでしょう。

 

「そんなの簡単に身に付かないよね・・・」と思う人もいるかもしれません。

ですが、もう人工知能・AIの時代に入ってきていますし、労働者の過半数は人工知能に仕事を奪われるなんて言われている世の中です。投資の世界に限った話ではなく、これからは「人工知能にできないことで稼ぐ人」と「人工知能をどのように活用して稼ぐかを考える人」しか生き残れません。

どのみち、ITの基礎教養は必須な世の中になっていくでしょうから、あとは早いか遅いかの問題だと思いますよ。

 

最近は「TechAcademy(テックアカデミー)」「CodeCamp」など、効果的にプログラミングを学べるオンラインスクールが増えてますし、ネットで手軽に学べる時代になりましたから、それほどのハードルにはならないと思います。

ITの基礎教養を身に着けよう!

未経験からエンジニアを育てるオンラインブートキャンプなら、ネットで手軽に勉強を始められます。



 

自適猫
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自由気ままに猫のように頑張っております。 残業は基本ゼロ。有給休暇は完全消化。猫と庄屋に取らぬはない。 趣味と副業・サイドビジネスに猫まっしぐら! お小遣いサイトや商材や競馬や自作ソフトのレビューもやりますo(*^▽^*)o

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